FUND.MUTUAL.NAV基金净值开放式公募基金的单位净值和累计净值数据,包括每日净值、涨跌幅等。不包括:ETF盘中参考净值(IOPV)、基金持仓明细、基金主数据(管理人/费率等)。领域FUND服务商3覆盖状态完整覆盖数据类型Realtime Quote查看覆盖详情