恒生聚源（金融数据资讯服务）

理财产品筛选API 支持输入代销机构、管理人、风险等级、投资期限、产品一级分类、产品二级分类、运作模式、代销机构个数分布、管理人类型，筛选满足条件的银行理财产品明细。接口返回理财理财产品代码、理财产品全称、风险等级、产品一级分类、产品二级分类、最短持有期限(天)、运作模式、业绩比较基准上限(%)、业绩比较基准下限(%)、产品状态、申购频率、赎回频率、最新净值日、成立时间、登记编码、最新规模(万元)、一年累计收益(%)、今年以来累计收益(%)、设立以来累计收益(%)、设立以来年化收益(%)、规模同类排名、一年累计收益同类排名、设立以来累计收益同类排名、今年以来累计收益同类排名、设立以来年化收益同类排名、代销机构个数、管理人简称、产品到期日、一周回报率(%)、一个月回报率(%)、三个月回报率(%)、六个月回报率(%)、二年回报率(%)、三年回报率(%)、二年年化回报率(%)、三年年化回报率(%)。 典型问法： 1、XX机构管理的高风险产品明细 输入管理人代码、风险等级、类型，获取该管理人管理的产品明细。 2、XX机构代销的高风险产品明细 输入代销机构代码、风险等级、类型，获取该代销机构的代销产品明细。

高管持股及报酬 API 支持通过输入沪深北上市公司名称或股票代码，获取上市公司高管的持股与报酬信息。接口返回报告期、高管姓名、职位、报酬（万元）、报酬较上年同期变动（万元）、期末持股数（万股）、持股数较上年同期变动（万股）、期末参考持股市值（万元）、薪酬与期末持股市值合计（万元）等详细字段，为用户提供精准的上市公司高管持股及报酬酬数据支持。​ 典型问法：查询贵州茅台高管的持股及报酬情况；获取代码 600570 上市公司高管在最新报告期的报酬与持股变动数据​ 核心功能：​ 1、报酬数据查询：提供沪深北上市公司高管在特定报告期内的报酬金额，以及报酬较上年同期的变动情况；​ 2、持股信息获取：展示高管期末持股数量、期末参考持股市值，以及持股数较上年同期的变动情况；​ 3、综合数据统计：计算并返回高管薪酬与期末持股市值的合计金额，便于用户全面了解高管收益情况。

新发理财产品明细API 支持输入新发统计开始时间、新发统计结束时间、代销机构、管理人、风险等级、投资期限、产品一级分类、产品二级分类、运作模式、代销机构个数分布、管理人类型，获取新发银行理财产品明细。接口返回理财产品内码、理财产品代码、理财产品全称、风险等级、产品一级分类、产品二级分类、最短持有期限(天)、运作模式、业绩比较基准上限(%)、业绩比较基准下限(%)、产品状态、申购频率、赎回频率、最新净值日、成立时间、登记编码、最新规模(万元)、一年累计收益(%)、今年以来累计收益(%)、设立以来累计收益(%)、设立以来年化收益(%)、规模同类排名、一年累计收益同类排名、设立以来累计收益同类排名、今年以来累计收益同类排名、设立以来年化收益同类排名、代销机构个数、管理人简称、产品到期日、一周回报率(%)、一个月回报率(%)、三个月回报率(%)、六个月回报率(%)、二年回报率(%)、三年回报率(%)、二年年化回报率(%)、三年年化回报率(%)。 典型问法： 1、近3月银行理财新发产品明细 输入新发统计开始时间、新发统计结束时间，获取新发理财产品明细。 2、XX机构代销的近3月新发高风险产品明细 输入代销机构代码、新发统计开始时间、新发统计结束时间、风险等级，获取该代销机构的代销产品明细。

银行理财新发产品统计API 支持输入分析维度、管理人类型、统计开始时间、统计结束时间，获取市场上新发银行理财产品的的情况。分析维度包括按照管理人类型、风险等级、投资期限、产品一级分类、二级分类、运作模式、代销机构个数、管理人类型。接口返回产品分类、产品排序、产品个数、占比(%)、规模、占比(%)、平均业绩比较基准。 典型问法：近3月银行理财新发产品情况 1、查询指定时间区间，不同分析维度和管理人类型的新发理财产品情况 输入统计开始时间、统计结束时间、管理人类型、分析维度默认按照风险等级，获取近3月市场上银行理财子公司新发产品统计情况，返回内容包括按照分析维度展开的各类型产品的个数、占全市场比例、规模、占全市场比例、平均业绩比较基准。

银行理财新发产品统计(按产品类别)API 支持通过输入产品类别、管理人类型、统计开始时间、统计结束时间及统计周期等参数，精准获取市场上符合指定条件的理财产品新发数据。接口返回信息涵盖产品类别、统计时间、产品排序、产品数量、数量占比 (%)、发行规模、规模占比 (%) 以及平均业绩比较基准，全面满足数据统计与分析需求。 典型问法：近3月新发固定收益类理财产品个数 输入产品类别、管理人类型（如银行理财子公司）、统计开始时间（近 3 月起始日）、统计结束时间（当前日期）及统计周期后，接口将返回按产品类别分类的统计结果，包括该管理人类型下、指定周期内各类银行理财新发产品的具体数量、数量占全市场比例、发行规模、规模占全市场比例，以及对应的平均业绩比较基准，为市场动态追踪提供数据支持。

期权每日风险指标 接口支持输入期权合约的通用交易简称或合约编码，快速获取期权合约的每日风险评估数据。接口返回期权合约的通用交易简称、合约编码、证券简称、截止日期，以及 Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho 等核心风险指标，帮助用户全面了解期权合约的价格敏感度、时间价值衰减、波动率影响等风险特性。 典型问法：某期权合约在 2024 年 12 月 15 日的 Delta 值和 Vega 值分别是多少？50ETF 购 3 月 2800 期权合约最新的 Theta 风险指标如何体现其时间价值损耗？ 1、单合约查询： 输入期权合约的通用交易简称或合约编码，精准获取指定截止日期下该期权合约的全套风险指标数据。 示例：查询 “510050C2503M03200” 合约在 2025 年 1 月 10 日的 Gamma 值与 Rho 值；获取 “沪深 300ETF 购 4 月 3800” 期权合约最新报告期的 Delta 和 Theta 指标。 2、多合约对比： 批量输入多个期权合约的信息，对比不同合约在同一截止日期下的风险指标差异，分析合约风险特性。 示例：对比 “上证 50ETF 购 5 月 2700” 与 “上证 50ETF 购 5 月 2800” 期权合约在 2025 年 2 月 20 日的 Vega 值差异；分析沪深 300 股指期权不同到期月份合约的 Gamma 指标表现。 3、风险动态追踪： 输入期权合约信息及多个截止日期，获取多期风险指标数据，展示各指标的历史变化趋势，辅助评估期权合约风险随时间的演变情况。 示例：查看 “中证 500ETF 沽 6 月 5800” 期权合约近三个月的 Theta 值变动趋势；追踪 “创业板 ETF 购 7 月 2400” 期权合约在不同市场波动阶段的 Vega 值变化情况。

代销机构排名API 支持输入分析维度、管理人类型，获取银行理财代销机构的代销某个类型管理人的产品情况统计数据，一个代销机构返回一条数据。分析维度包括按照管理人类型、产品一级分类、二级分类。 接口返回代销机构全称、代销机构简称、代销机构类型、代销机构类型code、代销机构code、总数：代销主产品个数、总数：代销总规模、总数：涉及管理人个数、权益类(一级)：代销主产品个数、权益类(一级)：代销总规模、权益类(一级)：涉及管理人个数、混合类(一级)：代销主产品个数、混合类(一级)：代销总规模、混合类(一级)：涉及管理人个数、固定收益类(一级)：代销主产品个数、固定收益类(一级)：代销总规模、固定收益类(一级)：涉及管理人个数、现金管理类(一级)：代销主产品个数、现金管理类(一级)：代销总规模、现金管理类(一级)：涉及管理人个数、商品及金融衍生品类(一级)：代销主产品个数、商品及金融衍生品类(一级)：代销总规模、商品及金融衍生品类(一级)：涉及管理人个数、其他(一级)：代销主产品个数、其他(一级)：代销总规模、其他(一级)：涉及管理人个数、股票类(二级)：代销主产品个数、股票类(二级)：代销总规模、股票类(二级)：涉及管理人个数、股权类(二级)：代销主产品个数、股权类(二级)：代销总规模、股权类(二级)：涉及管理人个数、结构化产品类(二级)：代销主产品个数、结构化产品类(二级)：代销总规模、结构化产品类(二级)：涉及管理人个数、偏股混合(二级)：代销主产品个数、偏股混合(二级)：代销总规模、偏股混合(二级)：涉及管理人个数、偏债混合(二级)：代销主产品个数、偏债混合(二级)：代销总规模、偏债混合(二级)：涉及管理人个数、股债平衡(二级)：代销主产品个数、股债平衡(二级)：代销总规模、股债平衡(二级)：涉及管理人个数、灵活配置(二级)：代销主产品个数、灵活配置(二级)：代销总规模、灵活配置(二级)：涉及管理人个数、纯债类(二级)：代销主产品个数、纯债类(二级)：代销总规模、纯债类(二级)：涉及管理人个数、债券+非标类(二级)：代销主产品个数、债券+非标类(二级)：代销总规模、债券+非标类(二级)：涉及管理人个数、固收+(二级)：代销主产品个数、固收+(二级)：代销总规模、固收+(二级)：涉及管理人个数、现金管理类(二级)：代销主产品个数、现金管理类(二级)：代销总规模、现金管理类(二级)：涉及管理人个数、商品及金融衍生品类(二级)：代销主产品个数、商品及金融衍生品类(二级)：代销总规模、商品及金融衍生品类(二级)：涉及管理人个数、其他(二级)：代销主产品个数、其他(二级)：代销总规模、其他(二级)：涉及管理人个数 典型问法：市场上国有大行代销排名情况 1、查询指定类型银行理财产品的代销机构排名情况 输入代销机构类型，分析维度默认为一级分类，获取该类型代销机构的代销产品个数和规模情况

1.功能介绍：针对单个代销机构，统计其代销各管理人发行的产品的总数、规模，以及各类型的总数、规模情况，返回的数据是针对单个代销机构，每个管理人一条数据，是一对多的关系。 2、典型问句：招商银行代销光大理财的主产品总共有多少？总规模如何 2.输出结果：管理人简称、管理人代码、管理人类型、管理人类型代码、管理人类型(二级)、管理人类型代码(二级)、总数：代销主产品个数、总数：产品总规模（非代销）、总数：管理人存续期管理规模、总数：占比(%)、权益类(一级)：代销主产品个数、权益类(一级)：产品总规模（非代销）、混合类(一级)：代销主产品个数、混合类(一级)：产品总规模（非代销）、固定收益类(一级)：代销主产品个数、固定收益类(一级)：产品总规模（非代销）、现金管理类(一级)：代销主产品个数、现金管理类(一级)：产品总规模（非代销）、商品及金融衍生品类(一级)：代销主产品个数、商品及金融衍生品类(一级)：产品总规模（非代销）、其他(一级)：代销主产品个数、其他(一级)：产品总规模（非代销）、股票类(二级)：代销主产品个数、股票类(二级)：产品总规模（非代销）、股权类(二级)：代销主产品个数、股权类(二级)：产品总规模（非代销）、结构化产品类(二级)：代销主产品个数、结构化产品类(二级)：产品总规模（非代销）、偏股混合(二级)：代销主产品个数、偏股混合(二级)：产品总规模（非代销）、偏债混合(二级)：代销主产品个数、偏债混合(二级)：产品总规模（非代销）、股债平衡(二级)：代销主产品个数、股债平衡(二级)：产品总规模（非代销）、灵活配置(二级)：代销主产品个数、灵活配置(二级)：产品总规模（非代销）、纯债类(二级)：代销主产品个数、纯债类(二级)：产品总规模（非代销）、债券+非标类(二级)：代销主产品个数、债券+非标类(二级)：产品总规模（非代销）、固收+(二级)：代销主产品个数、固收+(二级)：产品总规模（非代销）、现金管理类(二级)：代销主产品个数、现金管理类(二级)：产品总规模（非代销）、商品及金融衍生品类(二级)：代销主产品个数、商品及金融衍生品类(二级)：产品总规模（非代销）、其他(二级)：代销主产品个数、其他(二级)：产品总规模（非代销）。 3.使用场景：查看单个代销机构的代销情况总览。

业绩预告API支持通过输入沪深北上市公司名称或代码，获取上市公司最新业绩预告中核心财务指标数据，如营收、净利润、每股收入等核心指标的预期上限 / 下限，并同时返回业绩增速及变动原因（如行业周期、政策影响、产能释放等）。数据覆盖未经审计的前瞻性财务预告，满足用户提前预判公司业绩趋势、分析变动驱动因素的需求。​ 典型问法：XX 公司 2024 年上半年净利润预期区间是多少？同比增速如何？国际复材2024年中报业绩预期怎么样? 1、单公司业绩预告指标查询：输入上市公司名称或股票代码，精准获取其最新业绩预告数据 示例：贵州茅台（600519）2024 年年报每股收入预期上限及变动原因说明

业绩预告API支持通过输入沪深北上市公司名称或代码，获取上市公司最新业绩预告中核心财务指标数据，如营收、净利润、每股收入等核心指标的预期上限 / 下限，并同时返回业绩增速及变动原因（如行业周期、政策影响、产能释放等）。数据覆盖未经审计的前瞻性财务预告，满足用户提前预判公司业绩趋势、分析变动驱动因素的需求。​ 典型问法：XX 公司 2024 年上半年净利润预期区间是多少？同比增速如何？国际复材2024年中报业绩预期怎么样? 1、单公司业绩预告指标查询：输入上市公司名称或股票代码，精准获取其最新业绩预告数据 示例：贵州茅台（600519）2024 年年报每股收入预期上限及变动原因说明

港股分时行情API用于获取港股证券交易所上市的个股在指定日期指定分时的盘中行情表现；包括股票指定日期指定分时的最新价、均价、总成交量、成交金额、涨跌、涨跌幅等关键指标；帮助用户了解个股指定交易日指定分时的行情动态。 该API返回指定港股的盘中行情走势信息；涵盖最新价、均价、总成交量、成交金额、涨跌、涨跌幅等关键指标等。 港股市场的交易日一般是周一至周五，交易时段为9:30-12:00，13:00-16:00。因此开盘时间是9:30，午间收盘时间是 12:00，整日收盘时间是下午 16:00。 使用场景： -用户仅需要获取某个或多个港股股票的量价行情指标或对行情走势进行分析时，更倾向用分时行情接口； -用户需要获取某个或多个港股股票的市场指定日指定分时的行情信息； -查询香港证券交易市场个股指定日内行情的盘中行情走势和波动情况； -港股投资分析和研究；提供港股分时行情数据支持

沪深港通市场交易统计 API 支持输入市场类型（沪股通 / 深股通 / 北向资金 / 港股通沪 / 港股通深 / 南向资金）、统计周期及日期范围，快速获取指定跨境交易市场在对应统计维度下的核心交易数据。接口返回市场类型、统计周期、截止日期、成交金额（亿元）、成交笔数（万笔）等关键字段，全面覆盖沪深港通跨境资金的交易规模、交易频次等核心维度，帮助用户深入了解北向 / 南向资金的流动特征、不同跨境通道的交易活跃度及整体跨境交易态势。 典型问法 北向资金 2024 年 6 月 30 日的成交金额和成交笔数分别是多少？2023 年四季度，沪股通与深股通的成交金额差异如何？南向资金 2024 年上半年的成交笔数同比增长幅度是多少？ 使用场景 1、单市场单期查询： 输入具体市场类型、统计周期及截止日期，精准获取指定时期内该跨境交易市场的详细交易数据。示例：查询沪股通 2024 年一季度的成交金额与成交笔数；获取港股通深 2023 年年报统计期内的成交金额数据；查询南向资金 2024 年 6 月的成交笔数。 2、多市场对比查询： 批量输入多个市场类型，对比不同跨境交易市场在同一统计周期（同一日期范围）内的交易表现差异。示例：对比沪股通与深股通 2024 年二季度的成交金额与成交笔数；分析北向资金与南向资金 2024 年上半年的成交金额规模差异；对比港股通沪与港股通深最新报告期内的成交笔数。 3、交易动态追踪： 输入指定市场类型及多个统计周期（日期范围），获取多期交易数据，展示成交金额、成交笔数等指标的历史变化趋势，辅助分析跨境资金流动规律与交易活跃度的发展态势。示例：查看北向资金近三年各季度报告中的成交金额与成交笔数变动情况；追踪南向资金 2022-2024 年间的成交金额增长趋势；分析沪股通 2024 年各月度成交笔数的波动特征。

两融市场成交统计接口支持输入证券市场名称及截止日期，快速获取指定市场的核心两融交易数据。接口返回证券市场名称、截止日期、融资余额、融资买入额、融资偿还额、融券余量、融券余额、融券卖出量、融资融券余额等关键字段，全面覆盖融资、融券两大业务的成交、持仓及余额规模，帮助用户深入了解两融市场交易活跃度、资金流向及整体业务规模，精准把握两融市场运行态势。 典型问法 某证券市场 2024 年 6 月 30 日的融资余额和融券卖出量分别是多少？2023 年四季度，沪市与深市的融资买入额、融资融券余额差异如何？ 使用场景 1、单市场单期查询： 输入证券市场名称、统计周期及截止日期，精准获取指定时期内该市场的详细两融成交及余额数据。示例：查询沪市 A 股 2024 年一季度的融资买入额与融券余量；获取创业板 2023 年的融资余额、融券余额及融资偿还额数据。 2、多市场对比查询： 批量输入多个证券市场名称，对比不同市场在同一统计周期（同一截止日期）内的两融交易表现差异。示例：对比沪市主板与深市主板 2024 年二季度的融资买入额与融券卖出量；分析科创板与北交所最新融资融券余额、融券余量规模差异。 3、两融动态追踪： 输入证券市场名称及多个报告期（截止日期），获取多期两融数据，展示各项指标的历史变化趋势，辅助分析两融市场交易活跃度、资金流向及业务规模的发展态势。示例：查看沪深京全市场近三年各季度的融资余额、融券余额及融资买入额变动情况；追踪沪市科创板 2022-2024 年间融券卖出量与融资偿还额的变化趋势，评估其两融交易活跃度及资金参与度。

港股指数分时行情API用于获取港股证券交易所发布或上市的个股指数板块在指定日期指定分时的盘中行情表现；该API返回指定港股指数板块的盘中行情走势信息，包括股票指定指数板块指定分时的最新价、总成交量、成交金额、涨跌、涨跌幅等关键指标；帮助用户了解港股指数板块指定交易日指定分时的行情动态。 港股市场的交易日一般是周一至周五，交易时段为9:30-12:00，13:00-16:00。因此开盘时间是9:30，午间收盘时间是 12:00，整日收盘时间是下午 16:00。 使用场景： -用户仅需要获取某个或多个港股指数的量价行情指标或对行情走势进行分析时，更倾向用分时行情接口； -用户需要获取某个或多个港股指数的市场指定日指定分时的行情信息； -查询港股指数指定日内行情的盘中行情走势和波动情况； -港股投资分析和研究；提供港股指数分时行情数据支持

个股融资融券API用于获取沪深北上市公司融资融券情况；包括融资成本价、融资余额、融资余量、融资买入额、融资买入量、融资偿还额、融资偿还量、融资净买入额、融资经买入量、融券余额、融券余量、融券卖出额、融券卖出量、融券净卖出额、融券净卖出量、融资融券余额、买入卖出差额、买入卖出差量、融资占交易所融资余额和融券占交易所融券余额等关键指标；帮助用户了解个股融资融券信息。 使用场景： -用户需要获取某个或多个A股股票在指定期间内交易日的融资融券数据； -用户需要了解某个或多个A股股票融资、融券占比情况

1、接口主要用于快速获取历史及最新的利率债研究中业务分析维度的文本描述数据，此接口直接给到维度的相关研报文本信息，无需再去筛选研报然后找研报中相关内容，公司研究分析主要包含以下维度： （1）利率债研究是债券研究中一类，主要是研报中对于利率债不同维度分析，细分维度包含1）基本面-国内宏观及财政；2）财政/货币政策-财政政策、货币政策、经济政策；3）资金面-长周期（货币供应（M0、M1、M2）、社会融资规模、人民币存贷款规模、央行资产负债表、超储率）、短周期（央行操作、公开市场操作（MLF、逆回购、央票互换、国库现金定存）、债券供给/发行（国债、地方政府债、政策性金融债（国开债、进出口行债、农发债）、央行票据）、市场表现（资金市场（银行间质押式回购成交量、DR001、DR007、R007等质押式回购加权利率）、存单市场（同业存单余额、发行、利率、持有人结构）、票据市场（票据承兑/贴现发生额、余额、交易量、票据转贴现利率）、缴税、缴准）；4）机构行为-资金市场（净融出（质押式回购、买断式回购、拆借）、债市杠杆（债券市场杠杆率、质押式回购成交量隔夜占比））、债券市场、市场情绪；5）海外及其他-海外通胀、美联储利率、英国利率、欧元区利率、美国M2、汇率、美元指数、美元兑人民币中间价；

该接口用于获取指定单个区域的经济明细数据，涵盖经济总量、财政收支、债务状况等核心指标，帮助用户分析城投区域经济健康度及债务压力。接口支持按行政区划级别（全国、省、市、县级）和具体区域名称（多选）查询，并可指定报告年份。 典型问法： （1）三明市交通建设发展集团有限公司所在区域近三年的经济、财政及债务指标情况 （2）镇江文化旅游产业集团有限责任公司所在区域经济概况，并且分析所在地区在整个江苏省的经济及财政指标排名 使用场景： （1）明确区域查询： 输入具体区域名称（如 “广东省”“杭州市”），获取该区域的经济、财政及债务指标情况。 示例：查询 “江苏省 2024 年经济明细”，返回该省 GDP、财政收入、债务率等指标。 （2）模糊条件查询： 按行政级别和指标排序（如 “全国范围内财政自给率最低的十个县”）。 示例：获取 “2023 年债务率（宽口径）最高的五个省级行政区”。

监管处罚API 支持输入单个或多个工商企业的名称，这些工商企业包括一二级市场所有工商企业，快速获取相对应企业的监管处罚信息。接口返回当事人、公告日期、标题、处罚类型、违规原因、监管机构、处罚金额、文件批号等数据，助用户掌握企业监管处罚信息。 典型问法：XX公司近期有哪些监管处罚事件？XX公司近期有哪些行政处罚事件？ 1、模糊监管处罚信息查询： 输入公司名称或代码，获取指定企业或者公司的全部监管处罚信息。 实例：中国国际海运集装箱(集团)股份近期有哪些监管处罚事件？ 2、明确监管处罚信息查询： 明确某段公告时间内，或明确监管机构，或明确的违规原因，或明确的处罚类型下，获取指定企业或者公司的监管处罚信息。 实例：中国国际海运集装箱(集团)股份近一年是否被交易所处罚？

行政许可信息API 支持输入企业编码，获取相对应企业行政许可信息。接口返回许可文件编号、许可文件名称、有效期起止日期、许可机关、许可内容。 典型问法：xx企业的有哪些欠税信息？xx企业是否曾经拖欠过税款？ 1、工商企业行政许可信息信息查询 输入公司名称或代码，获取指定公司的工商企业信息，返回内容包含许可文件编号、许可文件名称、有效期起止日期、许可机关、许可内容 示例：将宁德时代的行政许可信息列出来；深圳市慕舰科技有限公司是否有工商营业执照？

公司简介 API 支持通过输入沪深北上市公司名称或股票代码，快速获取上市公司的基本资料信息。接口返回股票名称、股票代码、注册与办公地址、成立及IPO首发上市日期、组织机构代码、统一社会信用代码、工商登记号、注册资本、实控人、所属行业及概念板块、联系方式、审计机构及公司业务简介等详细字段，为用户提供上市公司基本资料数据支持。 典型问法：查询贵州茅台的基本资料信息；获取代码 600570 上市公司的详细资料 核心功能： 1、基础信息查询：精准返回公司名称、股票代码、中英文名称、曾用名、注册资本、实控人、法人代表等关键信息； 2、地域信息获取：提供注册地址、办公地址、所在省份及城市等地理信息； 3、行业分类呈现：覆盖证监会、聚源、中信、申万等多维度行业分类及概念板块； 4、企业运营信息：涵盖员工人数、公司网站、联系方式、审计机构、主营介绍及公司简介等内容。