基金分析
查询中国公募基金的单位净值（NAV）快照及静态档案。 - query_type='nav'：获取指定日期的基金单位净值，包括单位净值、累计净值、净值增长率以及申购/赎回状态。需提供基金代码（.OF格式）和日期。 - query_type='info'：获取基金静态档案，包括基金类型、成立日期、现任基金经理、托管人、管理费/托管费率、业绩比较基准等。仅需提供基金代码（.OF格式），日期参数将被忽略。 基金代码必须使用.OF后缀，例如：'110011.OF,000001.OF'。
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更新时间：2026年7月21日 12:07
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- 服务商范围
- cn financial pro 数据 (cn financial pro Data)
- 目录更新时间
- 2026-07-21T12:07:07.015047+00:00
- 业务任务
- 基金净值
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