净值表现

基金净值表现数据功能支持输入基金代码或基金简称，快速获取场外基金全周期历史净值数据。接口返回截止日期、单位净值、单位累计净值、开放式基金单位基金净值日增长率等核心信息，助用户直观分析基金净值变化趋势与收益增长情况。 典型问法：XX 基金近一年的单位净值走势如何？某基金在特定日期的单位累计净值是多少？不同基金的单位基金净值日增长率有何差异？ 1、单基金查询： 输入基金代码或名称，精准获取指定基金在各历史节点的完整净值数据，包括单位净值、累计净值及日增长率，清晰呈现基金净值随时间的波动轨迹与收益积累过程。 示例：查询易方达蓝筹精选混合（005827）2024 年全年每日的单位净值与单位累计净值；获取招商中证白酒指数（161725）2025 年一季度每个交易日的开放式基金单位基金净值日增长率。 2、多基金对比： 批量输入多只基金代码或名称，获取各基金在同一时间段内的历史净值数据，对比不同基金的单位净值走势、累计净值增长幅度及日增长率差异，帮助投资者筛选出净值表现更优的基金产品。 示例：对比富国天惠成长混合（161005）与兴全合润混合（163406）在 2023 年 7 月至 2024 年 7 月的单位净值变化趋势；分析华夏大盘精选混合（000011）和南方中证 500ETF 联接（160119）近半年的单位累计净值增长差异。 3、净值追踪： 获取基金多期历史净值数据，展示单位净值、累计净值及日增长率的长期变化趋势，辅助投资者分析市场环境、基金运作策略等因素对基金净值表现的影响。 示例：查看嘉实沪深 300ETF 联接（160706）近五年各季度末的单位净值与单位累计净值变化情况；追踪中欧医疗健康混合（003095）在市场牛熊转换阶段的开放式基金单位基金净值日增长率波动记录。